بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية زاوية أيت الرخاء
المكتب المركزي أيت الرخاء فــــــي:10 غشت 2004م.
ص . ب 93 ـ أيت الرخاء . إقليم تيزنيت
التقرير المالي
المقدم للجمع العام السنوي العادي
يقدم هذا التقرير: الوضعية المالية للجمعية خلال الفترة الفاصلة بين الجمعين العامين السنويين العاديين، أي خلال الفترة المتراوحة ما بين يومي: 08 غشت 2003م. ويوم 09 غشت 2004م.
ولابد من الإشارة إلى أن هذه المدة عرفت حدثين هامين:
1) توقيع عقدة مع مقاولة إنكا يوم 07 فبراير 2004. تتعهد الجمعية بمقتضاها، بدفع ما تبقى بذمتها لفائدة هذه المقاولة خلال أجل أقصاه 31/05/2004. على أن تنفذ المقاولة من جهتها جميع أشغال الطريق التي تولت إنجازها منذ أزيد من سنتين، وذلك خلال هذا الأجل.( أي قبل يوم 31/05/2004). وقد قسم ما تبقى بذمة الجمعية على خمس دفعات.
2) إجراء سمسرة تزفيت هذه الطريق من قبل مديرية التجهيز بتيزنيت، وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة مع وزارة التجهيز في هذا الشأن. وقد فازت بهذه السمسرة مقاولة (ج. ت. ر).
وسنقدم هذا التقرير على شكل جداول توضح بإجمال مختلف العمليات المالية الأساسية.
1ـ مجمل المساهمات
التي أداها أعضاء الجمعية وأصدقاؤهم منذ بدء المشروع
| رقم الدفتر | رقم آخر وصل | اسم المحصل | مجموع المداخيل | ملاحظات |
| 1 | 1049 | محمد أشقرفاش | 245.800,00 | انتهى |
| 2 | 1099 | محمد أشقرفاش | 209.000,00 | انتهى |
| 3 | 1149 | محمد أشقرفاش | 210.000.00 | انتهى |
| 4 | 1199 | محمد أشقرفاش | 179.500,00 | انتهى |
| 5 | 1249 | علي تللوش | 154.365,00 | انتهى |
| 6 | 1299 | محمد أوصاف | 213.850,00 | انتهى |
| 7 | 1340 | د. محمد خليل | 178.250,00 | لم ينته بعد |
| 8 | 944 | محمد أشقرفاش | 192.050,00 | لم ينته بعد |
| 9 | 899 | محمد أشقرفاش | 324.900,00 | انتهى |
| 10 | 799 | الحسين مرخيس | 144.200,00 | انتهى |
| 11 | 745 | محمد أشقرفاش | 184.900,00 | انتهى |
| 12 | 675 | محمد أشقرفاش | 131.000,00 | لم ينته بعد |
| 13 | 1 | ج. لحسن المهين | 3.000,00 | لم ينته بعد |
| الــمــجــمـــوع | 2.370.815,00 | | ||
ملحوظـــة: في الدفتر رقم 9: لم يتم استخلاص مبلغ الوصل رقم 893 ( في اسم: ج الناجم بطني)
2 ـ مجموع المساهمات الصافية خلال الفترة الفاصلة بين الجمعين العامين
| مجموع المساهمات إلى غاية 09 غشت 2004 (جدول1) | 2.370.815,00 |
| مجموع المساهمات إلى غاية 08 غشت 2003 تقرير 2003) | 1.926.750,00 |
| صافي المساهمات للسنة الأخيرة ( الفرق بين المجموعين) | 444.065,00 |
3 ـ لائحة أعضاء المجلس الإداري الذين أقرضوا الجمعية
| ر.ت | الاسم | المبلغ |
| 1 | الحاج علي شهيب | 100.000,00 |
| 2 | صالح أكوريم | 150.000,00 |
| 3 | لحسن إد بها | 50.000,00 |
| 4 | الحاج عبد الله حافيظي | 40.000,00 |
| 5 | الحاج أحمد الهبري | 40.000,00 |
| 6 | لحسن بضاج | 40.000,00 |
| 7 | الحاج لسحن المهين | 20.000,00 |
| 8 | أحمد ألفقيه | 10.000,00 |
| | الــمــجــمـــوع | 450.000,00 |
4 ـ مجموع المداخيل المحصلة خلال السنة الأخيرة
| المساهمات المحصلة من أعضاء الجمعية | 444.065,00 |
| قروض محصلة من بعض أعضاء المجلس اإداري | 450.000,00 |
| رصيد منقول من صندوق مسجد سيد عبد الله أو بلعيد | 50.000,00 |
| دين كان في ذمة لجنة بناء مستوصف أوكرز | 22.5000,00 |
| رصيد الجمعية بتاريخ 08/08/2003 | 48.263,76 |
| الـمـجـمــــوع | 1.014.828,76 |
5 ـ المصاريف المؤداة من 08 غشت إلى 09 غشت 2004
| ر.ت | التاريخ | المستفيد | المبلغ | رقم الشيك | البنك |
| 1 | 08/08/2003 | مقاولة إنكا | 40.000,00 | AYB4565116 | BP |
| 2 | 07/02/2004 | مقاولة إنكا | 200.000,00 | AYB4565117 | BP |
| 3 | 29/02/2004 | مقاولة إنكا | 190.000,00 | AYB4565118 | BP |
| 4 | 31/03/2004 | مقاولة إنكا | 190.000,00 | AYB4565119 | BP |
| 5 | 30/04/2004 | مقاولة إنكا | 190.000,00 | BEB8790151 | BP |
| 6 | 30/05/2004 | مقاولة إنكا | 190.000,00 | BEB8790152 | BP |
| 7 | 06/05/2004 | شركة LGOUR | 1.000,00 | BEB8790153 | BP |
| 8 | 06/07/2004 | مشتريات لتعاونية أرﮔان | 5.000,00 | نقدا | |
| 9 | 18/07/2004 | مشتريات لتعاونية أرﮔان | 3.000,00 | نقدا | |
| 10 | 30/01/2004 | بريد المغرب(صندوق البريد) | 250,00 | نقدا | |
| 11 | 30/01/2004 | اقتطاعات(رسوم) بنكية | 3.000,00 | نقدا | |
| | الــمــجــمـــموع | 1.012.250,00 | | | |
يتضح مما سبق أن مقاولة إنكا تسلمت خلال هذه المدة مبلغ: 1.000.000,00 (مليون درهم).في الوقت الذي بلغت فيه المصاريف الأخرى: 12.250,00 درهما فقط، نالت منها تعاونية أرﮔان التي أنشئت في صيف 2003 وتم إنهاء إجراءات تأسيسها في هذه السنة مبلغ 8.000,00دهـ.
كما يتبين من هذا أن الرصيد البنكي الحالي للجمعية لا يتعدى:2.578,76 درهما. بيد أنه تجدر الإشارة أن هناك مساهمات لم يتم التوصل بها لحد الآن، ونوضحها في ما يلي:
1 ) الشيكات بدون رصيد ( لم يتم استخلاصها لحد الآن): 30.000,00 درهما.
2 ) الشيكات المؤجلة ( لم يحن تاريخ استخلاصها): 22.000,00 درهما.
3 ) وصل لم يستخلص بعد ( منذ شهر غشت 2002): 10.000,00 دهـ.
وبذلك يبلغ مجموع ما في ذمة بعض المساهمين: 62.000,00 درهما.
ونرجو أن يقوم أصحاب هذه المتأخرات بأداء ما بذمتهم في أقرب وقت ممكن. حتى يتأتى إنهاء ما تبقى من المنشآت الفنية الموجودة في الجزء الموجود بتراب عمالة إقليم ﮔلميم.
***
كما تجدر الإشارة إلى أن الجمعية هي بصدد عقد اتفاقية شراكة مع كل من :
1 ) الوكالة الوطنية للتنمية الجهوية ( منسقية العيون )، وتتعلق باحتمال مساهمتها في إنجاز شطر الطريق الموجود في تراب إقليم ﮔلميم.
2 ) وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ونأمل أن تساعدنا في إتمام بناء بعض المنشآت الفنية الموجودة في هذا الشطر ( أي الشطر الموجود في تراب إقليم ﮔلميم ).
ولا بأس من الإشارة إلى أن مداخيل هاتين الاتفاقيتين المتوقع الحصول عليهما من هذين القطاعين هي التي نتوقع أن نؤدي بها كذلك جزءا من الديون التي اقترضناها من بعض أعضاء المجلس الإداري، وأيضا المبلغ الذي أخذناه من رصيد صندوق مسجد سيدي عبد الله أوبلعيد. والتي تبلغ في المجموع ـ كما سبقت الإشارة إلى ذلك: 500.000,00 دهـ (خمسمائة ألف درهم). ونحن اضطررنا إلى هذا الاقتراض بناء على عدم قيام سلطات إقليم ﮔلميم ( سواء العمالة أو المجلس الإقليمي) بتقديم أي مساعدة مقابل الأشغال التي أنجزناها في شطر هذه الطريق الموجود في تراب هذا الإقليم (لإقليم ﮔلميم), وطوله حوالي 8 كلم. وذلك خلافا لما لقيناه من مساعدة كبيرة لدى سلطات إقليم تيزنيت ( العمالة والمجلس الإقليمي) التي تحملت كل الأشغال المتعلقة بالمنشآت الفنية الموجودة في تراب هذا الإقليم (أي إقليم تيزنيت) على طول 17,50 كلم. بل قدمت لنا كذلك مساعدة مالية هامة تقدر بحوالي 700.000,00 (سبعمائة ألف درهم) استعنا بها في أداء أجرة مقاولة إنكا التي يبلغ مجموعها 3.200.000,00 درهما (ثلاثة ملايين ومائتي ألف درهم) بدون احتساب الضريبة، فضلا عن مبلغ 300.000,00 درهم ( ثلاثمائة ألف درهم) التي تسلمتها المقاولة الأولى التي انسحبت من المشروع كما هو في علم الجميع، بعد قيامها بإنجاز الأشغال الأولية على طول حوالي 6 كلم. انطلاقا من زاوية سيدي عبد الله أوبلعيد. وبذلك يمكن القول إن التكلفة الإجمالية لشق هذه الطريق بلغت: 3.500.000,00 دهـ (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم).
ولا بأس من الإشارة كذلك، إلى أن وزارة التجهيز هي التي تحملت مشكورة مصاريف إنجاز الدراسة الفنية والتقنية لهذه الطريق. في حين تحملت جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد مصاريف إجراء الدراسة الفنية التقنية المعدلة، والتي تتعلق بالشطر الموجود في تراب إقليم ﮔلميم. وذلك بعد امتناع سلطات هذا الإقليم من التعاون مع الجمعية في تحمل جزء من نفقات شق هذه الطريق في الجزء الموجود في تراب هذا الإقليم. لإذ بهذه الدراسة المعدلة تم تغيير اتجاه الطريق لتأخذ مجرى الطريق القديمة التي كانت مستعملة قبل تحويل اتجاهها لتمر عبر بعض دواوير جماعة تيمولاي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق